疏勒县强化内部控制确保资金安全

一是加强系统建设，通过内控制度与日常管理紧密结合。业务人员熟悉本岗位风险点和控制措施，在日常支付过程中，严格按内控制度执行，以标准促效率，以规范控质量，做到政策执行统一，审核标准统一、业务办理统一、咨询回复统 一，进一步保证了业务的限时办结，支付效率得到大幅提升。同时实现财政资金使用信息化、公开化。固化业务流程，并将业务流程上墙公示，所有资金通过大平台拨付，并不定时的抽查核实，减少手工操作，降低人为因素。

二是强化岗位职责，做到内控工作常态化。支付中心严格实行财政资金支付程序化操作，将审核、支付、清算、复核列为重要风险点，严格执行岗位分离原则，实行环节控制，依流程办事，不准代岗、串岗，杜绝单线操作，不得代替预算单位和业务科室办理录入手续，中心工作人员无权修改预算单位发起的支付申请，只能予以支付或者退回，切实保证数据源的安全。严格遵守印鉴和票据管理制度，拨款印鉴做到专人负责、分人分印管理，实行两人会签，支付票据做到了领销登记和专人专柜保管，同时，对已生成的支付凭证进行必要终审复核后才能送达银行支付。

三是排查风险点，强化风险意识。国库支付中心积极研究加强财政资金管理的相关办法，严格执行用款计划申报审批制度，规范“指标→计划→审核→执行”业务操作流程，切实做到了“用款有计划有指标，拨款支付按程序”的工作要求，真正做到用制度管人，人人遵守制度，实现了财政资金安全、有效运行。