现金解款单的会计分录怎么做？

现金解款单的会计分录怎么做?

现金解款单的会计分录为:

借:银行存款

贷:库存现金等

下面分别说明现金解款单两种情况:

第一种,一般的对公业务常遇到现金解款,比如你私人向某公司交款买产品,交罚款,办专用IC卡(比如食堂的IC卡)等业务,而你又不打算到这个公司去交现金,那么就需要去银行填制现金解款单,把钱通过银行打到该公司账户上,然后你凭手里的回单,到该公司办理余下手续,免除携带大量现金的风险.

第二种,你是公司出纳,收了很多现金,比方超过2万.但按资金管理规定库存现金只允许2000元,那么剩下的1.8万就必须存入银行,这也需要到银行填制现金解款.

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