对公账户如何做账?
1、有时候不完全一致,但月末都要调整,做银行存款余额调整表,去年的都没入账说明你单位对账不及时,账务不规范,这种情况只有记入到今年的帐本里,日期按做凭证日记记账.
2、银行收费凭证不用付报销单,直接作为原始凭证做记账凭证就行了.
3、对公账户的款项汇给其他公司
借:其他应收款--xx公司
贷:银行存款
汇回来
借:银行存款
贷:其他应收款--XX公司
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