金蝶KIS专业版V11.0软件日常操作流程

2018-09-12 10:17 来源:中国会计网
金蝶KIS软件日常操作流程  KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分  一、 系统初始化  在系统初始化部分主要有以下五个方面:  1.新建帐套   2.帐套选项    3.基础资料   4.初始数据录入     5.启用帐套  (一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。  打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。  点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。  点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。  点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构  按要求设置会计期间界定方式  系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“  进入初始化设置  用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。  用户名:一般使用会计人员的真实姓名  安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。  以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。  用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。  (二)帐套选项  单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。  (三)基础资料  会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目  功能:设置企业会计科目  不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计  科目的设置:  1. 一般会计科目的新增设置  2. 涉及外币业务核算的会计科目设置  3. 挂核算项目的会计科目设置  4. 数量金额式会计科目的设置  会计科目的增加:  点击“新增”按钮  一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。  科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。  涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。  挂核算项目的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。  数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。  币别  再主窗口选择“币别”,单击“增加”  KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:  固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐  浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐  核算项目  核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一  为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。  核算项目的增加:在主窗口选择增加。  初始数据录入  在主窗口单击“初始数据”按钮  A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入  B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成  C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口  D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据  在初始录入是要注意:A.一般科目余额:直接录入  B.外币科目的余额:注意切换录入币别  C.核算项目的科目余额:直接录入  D.数量金额辅助核算的科目:录入数量  E.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细  F.往来业务核算:录入往来业务明细  录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目  进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固  定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕.  初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮  系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,  固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信  息、本年变动数据。  在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。  录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表  启用帐套  在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上  二、会计之家界面(也就是日常处理)  在日常处理部分主要是以下几个方面  1.凭证处理    2.帐簿查询     3.报表     4.工资核算    5.固定资产   6.财务分析7.出纳处理     8.往来处理      9.期末处理  凭证录入  点击主窗口中的“凭证”,单击“凭证”录入  凭证录入  A.一般的业务凭证          B.涉及往来业务的凭证  C.涉及核算项目的凭证  在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。  在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原”键,复原键也等于 删除键。删除这张凭证。  在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。  在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。  想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览,然后点打印,  想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。  凭证审核  在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。  用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。  凭证反审核  在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。  凭证过帐  在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提示步骤过帐。  凭证查询  在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。  修改已过帐凭证  1. 红字冲销或补充登记  2. 反过帐(CTRL+F11)再修改凭证  冲销:在“序时簿”窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。  凭证汇总  在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,自动汇总。  总帐查询  在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮,按条件查询  明细帐查询  在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮,按条件查询  多栏帐查询  在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。  数量金额帐  在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮,按条件查询  工资核算  工资公式设置-工资项目  步骤:单击工资窗口“核算方法”按钮  步骤:单击“新增”按钮,增加“职员代码”等,有代表文字和数值的,按条件选择。  工资公式设置-工资公式  步骤:软件有给的条件来设定。  工资公式:在工资窗口中,单击“数据输入”按钮,按条件设定  费用分配  在工资窗口中单击“费用分配”,自动生成凭证,把这张凭证过帐。  工资报表  在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,可以查看所有的工资报表  固定资产  固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮,进入变动资料录入界面,点击”增加按钮,录入新增的固定资产资料。  固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值  准备信息2,按提示就可以输入。  减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。  其他:要修改固定资产到“其他”里有变动资料,可以修改各项。  计提折旧  在固定资产处理窗口中,单击“计提折旧”按钮,自动生成折旧凭证。  报表输出  在固定资产处理窗口中,单击“报表输出”按钮,查看所以报表  财务分析  是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。  出纳  出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。  定义初始期间:在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。  现金余额  在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“现金余额录入”选  项,录入余额。  银行余额  在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“银行余额录入”选  项,录入余额。  现金盘点与对帐  在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。  银行日记帐  在日常处理里点击“银行日记帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可  从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。  可以点“文件”从凭证引入日记帐。  现金日记帐  在日常处理里点击“银行日记帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可  从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去  可以点“文件”从凭证引入日记帐。  银行存款对帐  步骤:单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。  余额调节表  步骤:单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。  往来业务核销  步骤: 在“往来”模块选择“核销往来业务”,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。  往来对帐单  步骤:在“往来”模块选择“往来对帐单”,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。  帐龄分析表  步骤:在“往来”模块选择“帐龄分析表”,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。  期末处理  期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。  结转损益:在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。  报表  日报表  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“日报表”按钮  试算平衡表  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“试算平衡表”按钮  科目余额表  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“科目余额表”按钮  自定义报表  损益表  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单  击“损益表”按钮  资产负债表  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单  击“资产负债表”按钮  报表属性  步骤:在工具栏的“新增”按钮  步骤:单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期  等。  期末结帐:在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示  备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。