用友U8出纳管理步骤

2018-09-12 10:16 来源:中国会计网

  1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

  2、银行对账:

  (1) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

  (2)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

  (3)银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

  操作步骤:

  自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

  手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

  取消勾对:“取消”按钮

  (4)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

  (5)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。

  出纳——银行对账——核销银行账。