用友财务软件的建账流程

2018-09-12 10:16 来源:中国会计网

  初始化流程:安装软件----初始化数据----启用账套

  (一)在计算机上安装财务软件

  先安装SQL2000数据库,再安装财务软件

  (二)软件数据初始化

  初始化:实际上就是手工账的建账。手工账的建账一般是一个单位有一本总账,若干本三栏式明细账、多栏式明细账。总账上设置好会计科目,贴上口曲纸、明细账按明细科目设置账页,并贴上口曲纸。以上这所有的总账、明细账在财务软件中反映在一个账套中。一个账套包括了所有的总账和明细账。一个单位只需设置一个账套。

  (1)建立一个账套(如账套名为:AAA有限公司):包括设置企业性质(工业、商业);每个月的结账时间;企业名称、纳税人识别号等企业基本资料;会计科目长度;小数位数;外币;账套的启用时间(如果从本年度1月份开始使用,则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日,因为从1月份开始可以联查1年的账)等。可以根据财务软件的提示进行填写(有的需填写、有的只需选择)。

  建立的这个账套包括了你所在的单位的总账和所有明细账。

  建立账套一般在“系统管理”中,以系统管理员admin登陆,没有密码。

  (2)设置会计科目:

  会计科目的编码规则:

  A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。 这是软件的规定,不需设置。

  B、一级科目有四位数:例1001表示“库存现金” 1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数,由软件规定,软件没有的科目可以自己设置,但是类别必须符合A中的规定。

  C、增加会计科目;

  二级科目的长度在建立账套时规定,规定为2位则为2位(也可规定为3位)。

  例:100201表示“银行存款—农行101户“

  100202表示“银行存款—信用社159户“

  凡是手工账有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工账一样的明细科目,以确保微机账与手工账数据完全一致。

  可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。

  D、需核算数量的科目(如:原材料—玉米):在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”,并录入计量单位(如:公斤)。

  设置会计科目类似于在手工账中在明细账页上贴上口曲纸,以区分不同的明细科目。

  (3)录入期初余额:

  如果从本年1月1日开始录入:则将1。1日的手工账的各明细科目的余额录入微机。

  录入期初余额后软件会试算平衡,平衡后启用账套,不平衡无法启用账套。

  录入期初余额类似于手工账建账中的过账,将上年度的科目余额过到新年度的账上。

  注:初始化工作非常重要,账套一经启用,初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的账全盘考虑,以利于以后的使用。