资产负债表_管家婆财贸双全

      资产负债表_管家婆财贸双全

        一、选择“财务报表—资产负债表”         二、管家婆财贸双全系统提供导航式、自定义式两种方式生成报表。如图所示：        １、导航式         导航方式下，报表的公式、格式都是系统定义好的，用户只需要根据提示，选择要生成报表的时间，即可直接生成报表。         ２、自定义式         自定义方式下，系统只提供默认的报表公式，用户需要自行设置报表的页面，选择报表时间来生成报表。         一般地，使用导航式可以快速方便的生成报表。          三、导航式         １、点击“放大镜”按钮，选择要打开的报表文件，系统默认为安装目录下的相应报表。         ２、点击“下一步”，弹出报表选择页操作向导，如图所示：        ３、点击“新增报表”按钮，选择要生成报表的月份，录入报表名称，点击“确定”，可以看到报表选择页中已经添加了该报表的名称。         ４、点击“打开”，系统提示，是否生成报表，点击“是”，系统开始计算报表数据，计算完毕后，显示资产负债表。          四、自定义方式        1、  表页分为格式页和数据页。格式页是对资产负债表进行设置的页面。数据页是根据格式页的格式，对账套的数据进行运算并得到具体的报表数据。        2、  插入数据页：点击鼠标右键，选择“插入数据页”，可以插入数据页。一般地，如果每月要出一个资产负债表，可以设置12个数据页。每页代表一个月份。        3、  “数据－关键字”：在报表中，关键字是区分各数据页的标识。如果资产负债的每页代表一个月，那么就要为每一个数据页指定关键字为月，为录入月份数字。这样系统就可以根据关键字月计算每月的资产负债表。        计算表页数据：计算表页数据的方便为先切换到某个表页。然后点击“数据—表页重算”。表页计算只计算当前数据页的数据。如果需要计算所有数据页的数据，可以使用整表重算功能，但因为查询时间较长的原因，不建议用户经常使用整表重算。 　        五、报表公式使用简要介绍         一般地，资产负债表并不需要用户重新定义。但是用户如果删除或添加了一级会计科目的情况下，则需要修改资产负债表。例如：如果用户添加了会计科目1211辅助材料。则需要在资产负债表的存货期初列和存货期末列，均加上1211辅助材料的公式。才能确保报表数据的正确性。        使用方法：        1、 函数使用：在格式页中，在键盘上点击“=”号按钮 或 通过菜单“数据—编辑公式”，可以调出函数录入窗口。如图：           2、 用户熟悉公式后，可以直接在定义公式窗口中录入或修改公式。但这并不常用，一般的使用方法是通过函数向导自动生成公式。点击函数向导后的窗口如下：        3、 用户可以选择需要函数类别。我们在此选择“财务函数”、“期初”； 期初表示计算查询期间段的起始时间点的资产负债状况。然后点击下一步。        4、 函数向导显示了期初函数的语法，函数名称等。点击“参考”：        5、 进一步列出了期初函数的录入窗口。在窗口中，选择统计哪个科目的期初，统计借方金额还是贷方金额，是否包含未记账凭证。下面的辅助核算表示统计某个辅助核算的期初数据，这里我们选择1001科目，会计期间选择1月，科目方向选择默认。如下图所示：        6、 点击确定后，返回到期初录入窗口，再确认后，回到公式定义窗口，我们看到系统已经生成了公式。这个公式表明C7表格的统计数据为1001科目（现金）1月期初的值。        7、 进一步确定后，将回到格式页，当前的表格C7显示为公式单元。