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出纳员工作交接书范例

2019-04-19 10:40     来源:会计通     
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: 

  一、交接日期:

  2000年X月X日

  二、具体业务的移交:

  1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
  2.库存国库券:478000元,经核对无误;
  3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

  三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

  1.本年度现金日记帐一本; 
  2.本年度银行存款日记帐二本;
  3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
  4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
  5.托收承付登记簿一本;
  6.付款委托书一本;
  7.信汇登记簿一本;
  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
  10.………………… 

  四、印鉴:

  1.XX公司财务处转讫印章一枚;
  2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
  3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

  五、交接前后工作责任的划分:2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

   移交人:朱XX(签名盖章)
   接管人:金XX(签名盖章)
   监交人:迟XX(签名盖章)

 
                              XX公司财务处(公章)
                                  2000年X月X日来自:北海之音

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