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财务报销金额大于银行备用金该怎么办

2018-10-10 16:40 来源:中国会计网 | 会计通-中国会计行业门户 | 会计论坛

  问题:我公司属于集团公司的子公司,我们老总给了我一大叠他的费用单子让我报销,金额大概接近3万,我们开户银行的备用金额度是5千,我是否要开5张现支,每张控制在5000以内,用途写差旅费,这样处理银行会不会受理?

  实务解答:银行应该受理,直接写一张现金支票就行,用途就写差旅费。