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某公司出纳室部门职能

2011-09-26 16:53     来源：     

　　部门名称：出纳室

　　上级部门：会计部

　　下属岗位：出纳员

　　部门本职：现金收支

　　主要职能：

　　（1） 负责现金收付。

　　（2） 对凭证进行月结。

　　（3） 登记现金和银行存款的日记账。

　　（4） 填写收支、存款、日报表。

　　管辖范围：

　　（1） 保险柜。

　　（2） 办公场所及相关设备设施。

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